国投瑞银顺银 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基
金怒放申购、赎回、调度业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 21 日
基金称号 国投瑞银顺银 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 国投瑞银顺银债券
基金主代码 005435
基金运作款式 条约型、以按期怒放款式运作
基金合同收效日 2018 年 2 月 23 日
基金惩处东谈主称号 国投瑞银基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国投瑞银基金惩处有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露惩处主义》（以下
公告依据 简称“《信息败露主义》”）及本基金的基金合同和
招募评释书等
申购肇始日 2024 年 8 月 23 日
赎回肇始日 2024 年 8 月 23 日
调度转入肇始日 2024 年 8 月 23 日
调度转出肇始日 2024 年 8 月 23 日
怒放期内本基金经受申购、赎回、调度肯求。
换肯求。
把柄国投瑞银顺银 6 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金(以下简称：
“本基金”)《基金合同》、《招募评释书》的王法，本基金以按期怒放款式运
作，即以闭塞期和怒放期相轮流的款式运作。本基金第一个怒放期的首日为本
基金基金合同收效日的 6 个月后的月度对日，第二个怒放期的首日为本基金基
金合同收效日的 12 个月后的月度对日，第三个怒放期的首日为本基金基金合同
收效日的 18 个月后的月度对日，如怒放首日为节沐日则顺延至下一责任日，以
此类推。本基金每个怒放期不少于 5 个责任日况兼最长不跳跃 20 个责任日。基
金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略时间办理基金份额的申购、赎
回、调度业务。
本基金第 13 个闭塞期为 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 8 月 22 日止。本基
金第 13 次办理申购、赎回、调度业务的怒放期为 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9
月 23 日的 20 个责任日。自 2024 年 9 月 24 日起至 2025 年 2 月 23 日止，为本基
金的第 14 个闭塞期，在闭塞期内不办理申购、赎回、调度业务，也不上市来去。
办理本基金份额申购、赎回、调度等业务的怒放日为怒放期内的每个责任
日，具体办理时间为上海证券来去所、深圳证券来去所的普通往当年的来去时
间，但基金惩处东谈主把柄法律法例、中国证监会的要求或基金合同的王法公告暂
停申购、赎回、调度时之外。怒放期内怒放日的具体业务办理时间在联系公告
中载明。
基金合同收效后，若出现新的证券来去阛阓、证券来去所来去时间变更或
其他罕见情况，基金惩处东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照 《信息败露主义》的联系王法在指定绪论上公告。
（1）投资东谈主在销售机构网点初次申购基金份额的单笔最低名额为东谈主民币
不低于上述王法的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同王法，投资东谈主需
同期解任该销售机构的联系王法。
（2）基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，颐养上述王法申购金额的数
量章程。基金惩处东谈主必须在颐养实施前依照《信息败露主义》的联系王法在指
定绪论上公告。
本基金基金份额申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
（1）申购采选全额缴款款式，若申购资金在王法时间内未全额到账则申购
不可功，若申购不可功或无效，申购款项将清偿投资者账户。
（2）基金惩处东谈主不错在基金合同商定的范畴内颐养费率或收费款式，并最
迟应于新的费率或收费款式实施日前依照《信息败露主义》的联系王法在指定
绪论上公告。
（3）基金惩处东谈主不错在不违背法律法例王法及基金合同商定的情形下把柄
阛阓情况制定基金促销诡计，针对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销步履。
在基金促销步履技术，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金惩处东谈主不错
符合调低基金申购费率。
（4）基金惩处东谈主应以来去时间杀青前受理有用申购肯求确本日手脚申购申
请日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性
进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网
点柜台或以销售机构王法的其他款式查询肯求的阐明情况。若申购不可功或无
效，则申购款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构
照实继承到申购肯求。申购的阐明以登记机构的阐明遵守为准。对于申购肯求
及申购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当职权。
（1）投资东谈主赎回基金份额，单笔赎回不得少于 500 份（如该账户在该销售
机构托管的基金余额不及 500 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔
赎回将导致投资东谈主在销售机构托管的基金余额不及 500 份时，基金惩处东谈主有权
将投资东谈主在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。在不低于上述规
定的基金份额下限的前提下，如基金销售机构有不同王法，投资者在销售机构
办理波及上述王法的业务时，需同期解任该销售机构的相王法。
（2）基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，颐养上述王法赎回份额的数
量章程。基金惩处东谈主必须在颐养实施前依照《信息败露主义》的联系王法在指
定绪论上公告。
本基金的赎回费率如下：
合手偶然间 赎回费率
合手偶然间少于 7 日 1.50%
合手偶然间大于就是 7 日但少于一个闭塞期 0.10%
合手偶然间满一个闭塞期或以上 0
对于合手续合手有基金份额少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金
财产；对于合手续合手有期大于就是 7 日的投资东谈主收取的赎回费，不低于赎回费总
额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）基金份额合手有东谈主在赎回基金份额时，基金惩处东谈主按“先进先出”的原
则，
亚洲桃色网即对该基金份额合手有东谈主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申
购阐明日在先的基金份额先赎回，申购阐明日在后的基金份额后赎回，以笃定
所适用的赎回费率。
（2）基金惩处东谈主不错在基金合同商定的范畴内颐养费率或收费款式，并最
迟应于新的费率或收费款式实施日前依照《信息败露主义》的联系王法在指定
绪论上公告。
（3）基金惩处东谈主不错在不违背法律法例王法及基金合同商定的情形下把柄
阛阓情况制定基金促销诡计，针对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销步履。
在基金促销步履技术，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金惩处东谈主不错
符合调低基金赎回费率。
（4）投资东谈主在提交赎回肯求时，必须有裕如的基金份额余额。基金份额合手
有东谈主递交赎回肯求，赎回修复；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回
肯求收效后，基金惩处东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的
支付主义参照基金合同联系条目处理。
遇来去所或来去阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故
障或其它非基金惩处东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的要素影响业务处理过程，则赎
回款顺延至上述情形排斥后的下一个责任日划往基金份额合手有东谈主银行账户。
投资者可在本次怒放期内办理本基金的调度业务，联系业务王法按照本公
司于 2022 年 12 月 2 日败露的《国投瑞银基金惩处有限公司对于旗下部分怒放
式基金调度业务的公告》本质。
国投瑞银基金惩处有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华沿路 119 号安信金融大厦 18 楼
电话：(0755)83575993 83575994
传真：(0755)82904048
研究东谈主：马征、李沫
客户处事电话：400-880-6868、0755-83160000
公司网站：www.ubssdic.com
（1）北京汇成基金销售有限公司
（2）京东肯特瑞基金销售有限公司
（3）北京度小满基金销售有限公司
（4）上海好买基金销售有限公司
（5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
（6）通华金钱（上海）基金销售有限公司
（7）上海天天基金销售有限公司
（8）上海利得基金销售有限公司
（9）珠海盈米基金销售有限公司
（10）上海陆金所基金销售有限公司
（11）交通银行股份有限公司
（12）祥瑞银行股份有限公司
（13）阳光东谈主寿保障股份有限公司
（14）泰信金钱基金销售有限公司
（15）深圳众禄基金销售股份有限公司
（16）上海中原金钱投资惩处有限公司
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
（18）诺亚正行基金销售有限公司
（19）上海基煜基金销售有限公司
（20）泛华普益基金销售有限公司
（21）上海长量基金销售有限公司
（22）和讯信息科技有限公司
（23）东方金钱证券股份有限公司
（24）玄元保障代理有限公司
（25）北京中植基金销售有限公司
（26）兴业银行股份有限公司
（27）杭州银行股份有限公司
销售机构办理本基金申购、赎回、调度等业务的具体网点、王法、过程、
数额章程等请详见各销售机构的具体王法。销售机构可办理的业务类型及业务
办理气象以各销售机构的王法为准。基金惩处东谈主可把柄联系法律法例的要求，
增减或变更基金销售机构，并在基金惩处东谈主网站公示基金销售机构名录，投资
者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。
本基金《基金合同》收效后，在闭塞期内，基金惩处东谈主应当至少每周在指
定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在怒放期内，基金惩处东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或交易网点，败露前一日基金份额净值和基金份额累计
净值。
（1）本基金不向个东谈主投资者公支拨售。
（2）本基金若投入其他代销机构的费率优惠步履，详见各代销机构联系公
告或本公司网站联系教导。
（3）2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 23 日为本基金第 13 个怒放期，即
在怒放期内的每个责任日经受办理本基金份额的申购、赎回、调度业务，2024
年 9 月 23 日 15:00 以后暂停经受办理本基金的申购、赎回、调度业务直至下一
个怒放期。
（4）《基金合同》收效之日起满三年后的对应日，若基金资产限制低于 2
亿元，本《基金合同》自动拒绝并按其商定挨次进行计帐，无需召开基金份额
合手有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会的款式延续本《基金合
同》期限。如届时有用的法律法例或中国证监会王法发生变化，上述拒绝王法
被取消、改造或补充的，则本基金按照届时有用的法律法例或中国证监会王法
本质。
《基金合同》收效三年后持续存续的，自《基金合同》收效满三年后的基
金存续期内，聚拢 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主粗略基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东谈主应当在按期发挥中给予败露；聚拢
召开基金份额合手有东谈主大会，同期基金惩处东谈主应履行联系的监管发挥和信息败露
挨次。
法律法例或监管部门另有王法时，从其王法。
（5）本公告仅对本基金第 13 个怒放期办理申购、赎回、调度业务的联系
事项给予评释。投资者欲了解本基金的详备情况，可登录本基金惩处东谈主网站
（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募评释书、基金家具费力摘记等费力。
投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构
考虑电话考虑基金的联系事宜。
风险教导：基金惩处东谈主依照恪称包袱、诚实信用、严慎竭力于的原则惩处和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东谈主
申购本基金时应进展阅读《基金合同》、《招募评释书》、《基金家具费力摘记》
等联系法律文献。
国投瑞银基金惩处有限公司
四房色播
