第四色
易方达裕惠报酬按时洞开式搀杂型发起式证券投资基金第二十
一个运作期洞开申购、赎回妥协救业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 21 日
基金称呼 易方达裕惠报酬按时洞开式搀杂型发起式证券投资
基金
基金简称 易方达裕惠定开搀杂发起式
基金主代码 000436
基金运作时势 合同型洞开式
基金合同奏效日 2014 年 8 月 18 日
基金处理东谈主称呼 易方达基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 易方达基金处理有限公司
公告依据 《易方达裕惠报酬按时洞开式搀杂型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达裕惠报酬按时洞开式搀杂型发起式证券投
资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招
募说明书》”）
申购肇端日 2024 年 8 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 26 日
救助转入肇端日 2024 年 8 月 26 日
救助转出肇端日 2024 年 8 月 26 日
下属分级基金的基金简称 易方达裕惠定开搀杂发 易方达裕惠定开搀杂发
起式 A 起式 C
下属分级基金的走动代码 000436 016344
该分级基金是否洞开申购、 是 是
赎回、救助
注：易方达裕惠报酬按时洞开式搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）由易方达裕惠报酬债券型证券投资基金救助运作时势、变更基金类别及
修改其他关系事项而来。《对于易方达裕惠报酬债券型证券投资基金救助运作方
式、变更基金类别及修改其他关系事项的议案》经 2014 年 8 月 18 日易方达裕惠
报酬债券型证券投资基金基金份额握有东谈主大会决议通过。自 2014 年 8 月 18 日起，
由《易方达裕惠报酬债券型证券投资基金基金合同》改革而成的《易方达裕惠回
报按时洞开式搀杂型发起式证券投资基金基金合同》奏效。
本基金第二十一个运作期为 2024 年 8 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日，其中开
放运作期为 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 9 月 23 日，在上述本领内本基金洞开
申购、赎回及救助业务，但具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证券走动所
的往时走动日的走动时辰；阻塞运作期为 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日，
在上述本领内本基金不洞开申购、赎回及救助业务。
（1）证据《基金合同》和《更新的招募说明书》的章程，本基金的运作期
包含“洞开运作期”和“阻塞运作期”，每个运作期期限为6个月。其中，洞开运
作期原则上不少于7个当然日况兼最长不卓绝30个当然日；阻塞运作期内本基金
不洞开申购、赎回妥协救业务，洞开运作期内洞开申购、赎回妥协救业务。
本个运作期为2024年8月25日至2025年2月24日，其中洞开运作期为2024年8
月25日至2024年9月23日，在上述本领内本基金洞开申购、赎回及救助业务，但
具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证券走动所的往时走动日的走动时辰；封
闭运作期为2024年9月24日至2025年2月24日，在上述本领内本基金不洞开申购、
赎回及救助业务。
本基金在洞开运作期内洞开申购、赎回及救助业务，具体办理时辰为上海
证券走动所、深圳证券走动所的往时走动日的走动时辰，但基金处理东谈主证据法
律法例、中国证监会的条件或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回或救助时
以外。洞开运作期完了后插足阻塞运作期。阻塞运作期完了后，基金插驾御一
个运作期。
若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时辰变更、其他疏淡情况或根
据业务需要，基金处理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的养息，
但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处理目标》（以下简称
“《信息泄漏目标》”）的关联章程在章程媒体上公告。
（2）投资者在《基金合同》商定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或救助
央求且注册登记机构阐述采选的，其基金份额申购、赎回或救助价钱为下一开
放日基金份额申购、赎回或救助的价钱。
对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金处理有限公司
（以下简称“本公司”）网上直销系统初次申购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元，
追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资者通过本公司直销中心初次申购的单
笔最低名额为东谈主民币 1，000，000 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1，000 元。
在适应法律法端正程的前提下，销售机构对申购名额及走动级差有其他章程的，
需同期受命该销售机构的关系章程。（以上金额均含申购费）
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的死心。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限死心。但对于可能
导致单一投资者握有基金份额的比例达到偶然卓绝 50%，偶然变相避让 50%说合
度的情形，基金处理东谈主有权遴荐限定措施。当采选申购央求对存量基金份额握有
东谈主利益组成潜在首要不利影响时，基金处理东谈主应当遴荐设定单一投资者申购金额
上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保
护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见关系公告。法律法例、中国证监
会另有章程的以外。
基金处理东谈主不错证据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，养息上述章程申
购金额的数目死心，偶然新增基金规模限定措施。基金处理东谈主必须在养息前依照
《信息泄漏目标》的关联章程在章程媒体上公告。
对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施辞别的申购费率。
特定投资群体指寰球社会保障基金、照章开导的基本养老保障基金、照章制
定的企业年金规划筹集的资金过甚投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金
（包括企业年金单一规划以及围聚规划），以及不错投资基金的其他社会保障基
金。如畴昔出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经
养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处理东谈主可将其纳入特定投资群
体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金处理东谈主可证据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金处理东谈主网站公示。
（1）通过基金处理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体
申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.10%
M≥500 万 1000 元/笔
（2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 1.0%
M≥500 万 1，000 元/笔
（3）在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（4）本基金 C 类基金份额不收取申购费，在投资者握有本领收破除售就业
费。本基金 C 类基金份额销售就业费年费率为 0.40%。
（5）基金处理东谈主不错在《基金合同》章程的范围内养息申购费率，养息后
的申购费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金处理东谈主
最迟应于新的费率实施日前依照《信息泄漏目标》的关联章程在章程媒体上公告。
（6）基金处理东谈主不错在不违背法律法端正程及《基金合同》商定的情况下
证据阛阓情况制定基金促销规划，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销
行径。在基金促销行径本领，基金处理东谈主不错适应调低基金销售费率，或针对特
定渠谈、特定投资群体开展有辞别的费率优惠行径。
对于参加销售机构各式渠谈基金申购费率优惠行径的说明：
（1）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠行径情况
请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或示知。
（2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A 类基金份额申购的优惠
费率，详见本公司网站上的关系说明。
投资者可将其沿途或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或救助转出
不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必
须一次性赎回或转出该类基金份额沿途份额)；若某笔赎回将导致投资者在该销
售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金处理东谈主有权将投资者在该销售
机构托管的该类基金份额剩余份额一次性沿途赎回。在适应法律法端正程的前提
下，销售机构对赎回份额死心有其他章程的，需同期受命该销售机构的关系章程。
基金处理东谈主不错证据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，养息上述章程赎
回份额的数目死心。基金处理东谈主必须在养息前依照《信息泄漏目标》的关联章程
在章程媒体上公告。
（1）本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：
握有时辰(天) A 类基金份额赎回费率
投资者可将其握有的沿途或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份
额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。对 A 类基金
份额握有东谈主所收取的赎回费全额计入基金财产。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：
握有时辰（天） C 类基金份额赎回费率
投资者可将其握有的沿途或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份
额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。对握有期少
于 30 天（不含）的 C 类基金份额握有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。
对于每份认购份额，握有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回阐述日（不
含该日）；对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日
（不含该日）。
（3）基金处理东谈主不错在《基金合同》章程的范围内养息赎回费率或变更收
费时势，养息后的赎回费率或变更的收费时势在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费时势如发生变更，基金处理东谈主最迟应于新的费率或收费时势实施
日前依照《信息泄漏目标》的关联章程在章程媒体上公告。
（4）基金处理东谈主不错在不违背法律法端正程及《基金合同》商定的情况下
证据阛阓情况制定基金促销规划，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销
行径。在基金促销行径本领，基金处理东谈主不错适应调低基金销售费率，或针对特
定渠谈、特定投资群体开展有辞别的费率优惠行径。
（1）基金救助的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为救助央求当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为救助央求当日转入基
金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金沿途转出时注册登记机构已支付的未付收
益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
注：当投资者在沿途救助转出某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为正，
基金份额对应的未付收益是否与救助转出份额对应的款项一并划转到救助转入
的基金，以销售机构和注册登记机构的具体章程为准。当投资者在沿途救助转出
某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与救助
转出份额对应的款项一并划转到救助转入的基金。
（2）基金救助费
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金救助时，不收取申购
补差用度（注：对通过直销中心申购实施辞别申购费率的投资群体基金份额的申
购费，
开心桃色网以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为相比模范）。申购补差用度
按照救助金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情
况视每次救助时两只基金的申购费率的各异情况而定。
收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》（含更新）及最新的相
关公告商定的比例计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。
对本基金份额握有东谈主收取的赎回用度全额计入基金财产。
份额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 A 类基金份额为转出或转入基
金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则计算申购补差费率时本基金 A 类基
金份额申购费率按 0.02%计算，基金处理东谈主可证据业务需要进行养息。
（3）具体救助费率例如
当本基金 A 类基金份额为转出基金，易方达战略成长二号搀杂型证券投资基
金为转入基金时：
①救助对应的转出基金即本基金 A 类基金份额赎回费率如下：
握有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；
握有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%；
握有期限 30（含）-179（含）天，赎回费率为 0.50%；
握有期限 180（含）天及以上，赎回费率为 0。
②救助对应的申购补差费率如下：
i 对于直销中心针对转入基金实施辞别申购费率的投资群体：
救助金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.10%；
救助金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.08%；
救助金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.12%；
救助金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%；
救助金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0。
ii 对于其他投资者：
救助金额 0-100 万元，申购补差费率为 1.00%；
救助金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.80%；
救助金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.20%；
救助金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%；
救助金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0。
（4）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的救助费率优惠行径情况
请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或示知；投资者通过本公司网上直销
系统等进行本基金和本公司旗下其它洞开式基金之间救助的救助费率，详见本公
司网站上的关系说明。
（5）基金救助份额的计算行动例如
假定某握有东谈主（其他投资者）握有本基金 A 类基金份额 10，000 份，握有 10
天，现欲救助为易方达战略成长二号搀杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的
基金份额净值为 1.100 元，转入基金易方达战略成长二号搀杂型证券投资基金 T
日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0.75%，申购补差费率
为 1.00%。救助份额计算如下：
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000 ×
转出基金赎回费=救助金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0.75%=82.5 元
申购补差费=（救助金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补
差费率）=（11，000.00-82.5)×1.00%÷(1+1.00%)=108.09 元
救助费=转出基金赎回费+申购补差费=82.5+108.09=190.59 元
转入金额=救助金额-救助费=11，000.00-190.59=10，809.41 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，809.41÷1.020=10，597.46 份
（1）可救助基金
本基金通畅与易方达旗下其它洞开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登
记的、且已公告通畅基金救助业务）之间的救助业务，各基金救助业务的洞开状
态及走动死心详见各基金关系公告。
（2）救助业务办理所在
本公司直销机构通畅本基金的救助业务。其他销售机构通畅本基金的救助业
务情况敬请投资者关爱各销售机构的通畅救助业务的公告或垂询关系销售机构。
（3）救助业务法则
基金救助用度按每笔央求单独计算。救助用度以东谈主民币元为单元，计算效果按照
四舍五入行动，保留一丝点后两位。
起再走运转计算。
金份额单笔转出央求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额
余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金沿途份额）；若某笔救助导致
投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金处理东谈主有权将投
资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性沿途赎回。
请份额总额加上基金救助中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金
救助中转入央求份额总额后的余额）卓绝前一日的基金总份额的 20%，即觉得是
发生了大宗赎回。发生大宗赎回时，基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基
金处理东谈主不错证据基金那时的钞票组合情状决定遴荐全额救助转出或拒绝《基金
合同》等措施。
照各基金的《招募说明书》（含更新）的章程。其中转入本基金的份额计算效果
保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此过失产生的蚀本
由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。
（4）基金救助的注册登记
投资者 T 日央求基金救助奏凯后，注册登记机构将在 T+1 职责日为投资者办
理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2 职责日起（含该日）有权赎反转入部分的基金份额（本基金阻塞运作期内
不洞开申购、赎回、救助业务）。
（5）洞开运作期内，暂停基金救助的情形依照各基金《招募说明书》（含更
新）暂停申购、暂停赎回的关联章程扩充。
（6）基金救助业务的发挥权归基金处理东谈主，基金处理东谈主不错证据阛阓情况
在不违背关联法律法例和《基金合同》的章程之前提下养息上述救助的收费时势、
费率水平、业务法则及关联死心，但应在养息奏效前依照《信息泄漏目标》的有
关章程在章程媒体上公告。
易方达基金处理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；
广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
法定代表东谈主：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
推敲东谈主：梁好意思
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
本基金非直销销售机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
证据《信息泄漏目标》《基金合同》和《更新的招募说明书》的关联章程，
基金处理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站
偶然买卖网点，泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄漏半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金第二十一个运作期洞开日常申购、赎回妥协救业务
关联的事项赐与说明。投资者欲了解本基金的苟且情况，请仔细阅读《基金合同》
和《更新的招募说明书》及基金居品贵府节录等基金法律文献。
（2）基金处理东谈主应以走动时辰完了前受理灵验申购、赎回妥协救央求确当
天行为申购或赎回或救助央求日（T 日），在往时情况下，本基金登记机构在 T+1
职责日内对该走动的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资者应在 T+2 工
作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的其他时势查询央求真实
认情况。若申购不奏凯，则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回妥协救央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代
表销售机构确乎吸收到申购、赎回妥协救央求。申购、赎回妥协救的阐述以注册
登记机构的阐述效果为准。对于申购央求及申购份额的阐述情况，投资者应实时
查询并妥善应用正当权益。
（3）投资者可通过以下路线商讨关联笃定：
易方达基金处理有限公司
客户就业电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险指示：基金处理东谈主愉快以淳厚信用、尽力尽职的原则处理和运用
基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据法例条件
对投资者类别、风险承受材干和基金的风险等第进行鉴别，并提倡适应性匹配意
见。投资者在投资基金前应细致阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金居品
贵府节录（更新）等基金法律文献，全面顽固基金居品的风险收益特征，在了解
居品情况及销售机构适应性主张的基础上，证据本身的风险承受材干、投资期限
和投资斟酌，对基金投资作出孤苦有筹办，弃取合适的基金居品。基金处理东谈主提醒
投资者基金投资的“买者适意”原则，在投资者作出投资有筹办后，基金运营情状
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金处理有限公司
